모자이크컴퍼니

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  • MOS
  • 48.14
  • -1.14 (-2.31%)
  • 22.06/29, USD
추천가22.01/18 손절가 목표가 22.03/08
42.00 36.00 60.00
목표가달성 42.86%
  • 투자포인트
  • 투자매력


비료 생산기업, 곡물가격 상승시 수혜

■ 추천주 매매 전략
  • 종목명 : 모자이크 컴퍼니 (MOS)
  • 편입가 : 41~43 달러
  • 목표가 : 60 달러
  • 손절가 : 36 달러
  • 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 4월 12일 매도 (3개월 보유)

■ 투자포인트
  • 농사 필수품인 비료의 원료를 생산하는 기업으로, 곡물가격 상승시 수혜
  • 3분기 매출액 34억 달러(이하 전년비 +44%)로 분기 최대치 달성
  • 3분기 조정 영업이익 7.7억 달러(+226%), 순이익 3.7억 달러(흑자전환)
  • 인산염, 칼륨, 비료 모두 판매량은 감소했지만, 가격인상 효과로 순매출 증가
  • 4분기 인산염 평균 가격은 3분기보다 톤당 55~65 달러 높고, 칼륨은 110~130달러 높을 것으로 예상
  • 2022년 예상 매출액 145.6억 달러(+17%), 영업이익 36.6억 달러(+32%), 순이익 25.6억 달러(+30%)



■ 종목 뉴스
  • 2021-02-09 미상무부, 모로코와 러시아에서 수입되는 인산염 비료에 대한 최종 긍정적 상계관세 결정 발표
  • 2021-03-09 Sound Agriculture와 영양소 효울성 혁신을 위한 전략적 파트너십 발표
  • 2021-03-11 연간 배당금 목표 0.2달러에서 0.3달러로 50% 인상 발표
  • 2021-03-23 AgBiome과 토양 건강 증진을 위한 생물학적 대안 개발 관련 협력 발표
  • 2021-06-24 4.5억 달러 선순위 채권 조기 상환 발표
  • 2021-09-02 허리케인에 대한 피해로 생산량 감소 등 손실 발표

종목 진단
종합 점수 74점, 미국 전체 상장사 중 457위로 상위 7%의 우량주
  • 미래 성장성 ★★★☆     (3.6)
  • 사업 독점력 ★★☆        (2.2)
  • 재무 안전성 ★★★★★  (5.0)
  • 수익성         ★★★☆     (3.8)
  • 현금 창출력 ★★★★     (4.0)

■ 기업개요
  • 농작물의 비료와 동물의 사료에 사용되는 인산염 및 칼륨 제조 회사
  • 광산 및 생산시설을 운영하며, Biofos, Nexfos 이름으로 동물 사료 원료를 판매
  • S&P500 편입기업, 시가총액 : 163.8억 달러, PER : 9.1배, PBR : 1.6배, ROE : 18.0%
  • 사업 부문별 매출 : 모자이크 비료(40%), 인산염(29%), 칼륨(23%), 기타(8%)
  • 지역별 매출 : 브라질(41%), 미국(30%), 캐나다(6%), 중국(6%), 인도(5%), 기타(12%)

■ 차트 분석
  • 단기(상승 ▲), 중기(상승 ▲), 장기(상승 ▲)
  • 최근 1개월 주가 상승률 +18.57%

[그림] 최근 1년간 주가 추이


■ 배당
  • 1년 예상 배당금 0.32 달러, 예상 시가배당률 0.7% (2022-01-14 기준)
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유의사항

종목 추천은 주 2회(화, 목) 진행합니다.

목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.

개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.

포트폴리오 최대 보유 종목수는 33종목입니다.(장기보유 9종목, 3개월 보유 24종목) 단, 목표가/손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.

포트폴리오 종목별 투자비중은 3%입니다.

종목진단

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85 / 100 투자매력 종합점수

투자지표

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수익성(연환산)22.03/31
영업이익률 24.40%
ROA 12.10%
ROE 24.70%
ROIC 18.90%
안전성(최근분기)22.03/31
유동비율 123.20%
차입금 비중 19.03%
매출채권회전일수 40
성장성(전년대비)22.03/31
매출액 성장률 52.30%
순이익 성장률 158.91%
R&D/매출액 0.00%
가치평가22.03/31
PER 9.22
PBR 2.10
PSR 1.75
EV/EBIDTA 6.14